Price Action. Отличие от классических систем теханализа
Большинство начинающих трейдеров начинают изучение технического анализа по книгам признанных мэтров биржевой торговли. Также, многие слышали и об альтернативных методах, таких как Price Action или VSA и могут ошибочно принимать их за торговую стратегию или систему.
В данном материале мы расскажем об отличии от классических методов тех.анализа и дадим оценку эффективности использования Price Action в качестве основного инструмента принятия решений.
Для начала, определим, с чем именно мы имеем дело.
Price Action - это методика, основанная на определении объективной причины изменения цены, базирующаяся на паттернах свечного анализа как “визуализации” дисбаланса между спросом и предложением. История возникновения и теоретическая составляющая хорошо показана в известной работе Нила Фуллера под названием "PriceAction". Позднее, эта методика была значительно дополнена и применена на практике не менее известным трейдером Лансом Беггсом, которой он делится в своей книге "Курс по Прайс Экшен".
В данном материале мы не будем вдаваться в нюансы свечных моделей и формаций, поэтому заинтересованному читателю настоятельно советуем к прочтению обе вышеназванные книги - это значительно расширит ваши знания и даст более глубокое понимание рынка.
Price Action - особенности и отличия
Большинство трейдеров используют в своём анализе массу различных индикаторов, которые основываются на истории изменения цены, в попытке предсказать её поведение в будущем. Кроме очевидной инертности такого метода, индикаторная система не даёт представление о причинах движения цены.
В противоположность этому, Price Action относится к безиндикаторной методике, которая гораздо точнее отражает состояние дисбаланса и рыночные настроения "здесь и сейчас".
Не основываясь на подсчетах того, что было в прошлом, Price Action дает объективное представление о том, что происходит с ценой в данный момент времени и учитывает только ближайшие свечи. Вследствие этого, она является более адекватной в плане отображения дисбаланса и прогнозирования дальнейшего движения курса.
Чтобы пояснить вышесказанное, рассмотрим наглядный пример на картинке ниже.
Анализируя поведение цены с помощью свечного анализа, трейдер в большинстве случаев способен верно уловить суть происходящего и принять решение о входе в рынок, не основываясь на показаниях индикаторов или мувингов, а исключительно на основе свечных формаций.
Конечно, данный подход не "торговый грааль", поэтому методика свечного анализа наиболее эффективна при использовании в комплексе с другими инструментами аналитики, например, кластерным анализом или объёмным на основе VSA.
Отличительной особенностью также является использование "чистого" графика, без наложения всевозможных индикаторов или других изощренных методов предсказания курса.
Данный метод позволяет буквально видеть настроения и психологический настрой участников рынка, так как именно это находит непосредственное отражение в форме конкретной свечи или свечных паттернах.
Опытные трейдеры не скрывают, если грамотно использовать настроение толпы и обернуть это в свою пользу, то можно обогатиться. Таким образом, владение методикой свечного анализа и её грамотным использованием, трейдер как бы начинает работать “на одной волне” с теми силами, которые двигают цену.
Излишне говорить, насколько эффективной может быть такая "работа в унисон".
Свечные паттерны в Price Action являются чем-то вроде фигур классического тех.анализа или сигналов к действию при пересечении различных скользящих средних.
Но в отличие от них, свечной анализ в гораздо большей степени объективен, так как основывается на форме свечей как результате прямого взаимодействия продавцов и покупателей, а значит, даёт более полное понимание о причине и характере движения цены.
Что такое setup
В Price Action, основанием для входа в рынок является сетап (setup) - набор правил и условий, необходимых для открытия позиции покупки или продажи. В рассмотренном выше примере, основанием для покупки стала свеча подтверждения.
Логика в том, что свеча доджи означает неопределенность и временный баланс сил покупателей и продавцов. Но на следующей свече подтверждения мы видим победу покупателей и очевидный дисбаланс в сторону покупок. Учитывая восходящее движение, свеча подтверждения вместе с доджи образует бычий паттерн, который служит основанием для расчёта сетапа и открытия лонг-позиции по тренду.
Подводя итог, хотелось бы сделать акцент на следующем: для профитного трейдинга нет универсального рецепта, так как не существует и кнопки "бабло".
Но использование Price Action в комплексе с привычной вам методикой и встраивая аналитику свечных паттернов в свою торговую стратегию, вы получите гораздо больше понимания о факторах движения цены и психологии рынка, а как следствие - больший КПД от затрачиваемых умственных усилий и больший профит в денежном выражении.
TOP TRADERS ACADEMY Онлайн школа TT Academy: обучение здесь
