Лекториум: введение в фундаментальный анализ криптовалют
Для оценки потенциала роста курса монеты (или токена), применяют различные методы.
Опытные трейдеры в основном используют главный инструмент аналитики - технический анализ. Но наряду с ним, существует и другой, не менее важный метод, которым пользуются как трейдеры, так и инвесторы при выборе объекта инвестирования или составления портфеля активов. Об одном из таких методов мы сейчас поговорим.
Фундаментальный анализ - это метод прогнозирования стоимости монеты на основе множества показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность. Рассмотрим ключевые моменты, на которые имеет смысл обратить внимание при выборе монеты.
1. Идея проекта
Один из самых главных показателей. Если у проекта есть оригинальная идея, которая решает какую-либо важную задачу или содержит перспективную технологию - такой объект достоин самого пристального внимания и досконального разбора по множеству показателей, приведенных ниже.
Если проект является клоном (копией, с незначительными изменениями) уже существующего или заявляет о "невероятном потенциале и баснословной прибыли" - держитесь от таких подальше. Вероятнее всего, это мошенники.
Пример монеты с огромнейшим потенциалом - Ethereum (ETH) Антипример - BitConnect (BCC)
2. Команда
Сложно переоценить значимость этого показателя.
Если в команду входят известные личности в IT и криптомире, с большим послужным списком, множеством кода на github и давним аккаунтом в LinkedIn - это повод предположить, что парням по плечу выполнить всё заявленное в белой бумаге и воплотить свою идею в готовый продукт.
Также, очень важным моментом является распределение монет. Какой бы грамотной и перспективной ни казалась бы команда, наличие у неё большого процента монет - как минимум повод призадуматься.
Пример с крайне неравномерным распределением - Ripple (XRP) Наиболее очевидный пример с честным распределением монет - Bitcoin (BTC)
3. Следование "дорожной карте"
Иногда бывает, что разработчики ставят неподъёмные цели или слишком оптимистичны в плане сроков реализации.
Отставание от плана в roadmap- повод критично взглянуть на причины такого отставания, а также заново пересмотреть своё отношение к данному проекту и уровню адекватности команды.
Бывают случаи, когда программисты "перегорают" или даже вовсе неспособны на полноценную реализацию запланированного. Причины могут быть разными - от банальной нехватки финансирования до частичного или полного распада команды. Поэтому, контроль за ходом работ - обязательный пункт в фундаментальном анализе.
4. Активность в гитхаб
Как правило, напрямую зависит от результатов следования "дорожной карте".
Если команда продуктивно работает, то результат так или иначе будет заметен по количеству коммитов на гитхабе.
В противном случае, когда правки кода происходят крайне редко, возникает повод проверить проект на предмет "остывающего трупа" по этой ссылке.
5. Работа с комьюнити, активность в соцсетях
Наверняка хотя бы однажды вы замечали, что ничем не примечательный проект (монета, токен) пользуется неадекватно высокой популярностью среди комьюнити.
Это - результат грамотной работы PR-отдела с целевой аудиторией и понимание важности маркетинговой составляющей.
Многие проекты "взлетали" как раз за счёт умелого пиара, при этом не имея никаких особенностей в плане технологий. Поэтому, при анализе обязательно следует обращать внимание не только на то, какой процент средств отведён на маркетинг, но и на конкретную личность главы PR-отдела, а также насколько грамотно эти средства используются.
Часто бывает, что они не расходуются по назначению, а идут на личное обогащение координаторов проекта и топ-менеджеров.
Также, стоить отметить, что даже при сравнительно небольших бюджетах, некоторые монеты могут показать феноменальный рост. Это результат прежде всего высокого технологического потенциала, который многие опытные люди способны заметить даже без пиара и вовремя инвестировать на ранней стадии развития монеты.
Особенно актуально это было в «эру ICO» в 2017 году
6. Анонсы партнёрств
Мощный стимул к повышению спроса на монету - анонс нового партнёрства.
Фактор кооперации с различными секторами традиционного бизнеса сложно переоценить, ведь это только подтверждает востребованность монеты и её потенциал.
Партнёрства зачастую дают команде финансовую свободу и уверенность в том, что движение идёт в правильную сторону. Кроме того, новый партнёр может дать перспективу развития в смежном направлении, а также тот самый масс-адопшн (применение), которого так не хватает крипто-проектам.
В совокупности с заранее проведенным анонсом, как правило это приводит к сильному росту спроса и соответственно, к росту курса.
7. Новости проекта, упоминания в прессе
Еще один фактор, привлекающий внимание широких масс - упоминание в СМИ.
Новость о монете, публикуемая в профильных порталах и масс-медиа, всегда привлекают интерес со стороны публики. Если проект стоящий, его берут на заметку и в дальнейшем, возможно, в этот проект начнут заходить инвестиции.
Вывод
Понимание ключевых моментов, на которые следует обращать внимание при выборе монет с высоким потенциалом – залог прибыльного инвестирования или краткосрочных спекуляций.
Если же выбранный проект перестаёт соответствовать перечисленным критериям – смело от него избавляйтесь.
Рынок криптовалют динамичен и богат на новые технологичные монеты, поэтому грамотно составленный портфель с регулярной ре-балансировкой активов – путь к финансовому благополучию.
TOP TRADERS ACADEMY Онлайн школа TT Academy: обучение здесь
