Практикум с TT Academy: как одновременно выставить тейк-профит и стоп-лосс
Криптотрейдинг несет в себе высокие риски потери средств. Вот почему для трейдера важно иметь под рукой инструменты, которые помогут минимизировать эти риски.
К таким инструментам относятся тейк-профит и стоп-лосс. Они позволяют трейдеру контролировать величину допустимых убытков и выступают в роли основных инструментов риск-менеджмента в криптотрейдинге.
Сегодня расскажем о том, что такое тейк-профит и стоп-лосс, как их устанавливать и как выставить одновременно. Также поговорим о таком инструменте, как трейлинг-стоп.
Что такое тейк-профит
Take Profit или T/P – это торговый инструмент, который позволяет зафиксировать прибыль, как только цена достигнет заданного уровня. Например, вы покупаете биткоин по цене $10,500 и ожидаете, что он вырастет до $12,000. Это может произойти в любой момент – даже когда вы спите. Если не выставить ордер заранее, то цена может вырасти до $12,000, а затем откатиться обратно, а вы тем самым упустите возможную прибыль.
Одно из главных преимуществ тейк-профита заключается в том, что для его использования не нужны специальные ордера: достаточно обычного отложенного ордера (или Limit).
Суть в том, что для закрытия позиции в случае продажи актива используется цена Bid – наименьшая цена, по которой холдер согласен продать актив в настоящий момент. Ордер не исполнится, пока покупатель не продаст актив по актуальной цене Bid продавца.
Итак, чтобы установить тейк-профит, нужно просто выставить стандартный лимитный ордер по желаемой цене. Как только цена достигнет этого уровня и ордер полностью заполнится, позиция будет закрыта.
Для размещения ордера необходимо выбрать опцию «Продать» в терминале, тип ордера – «Лимит». Затем введите стоимость, по которой хотите продать биткоин. В нашем случае – это $12,000. Введите количество BTC для продажи и нажмите кнопку «Продать BTC».
Ордер размещен и теперь отображается в списке открытых ордеров. Как только ордер исполнится, он удалится из списка.
Пока этого не произошло, вы можете отменить его в любой момент, чтобы установить новый ордер.
Подсказка. Вы можете выставить любое количество тейк-профитов на любых уровнях, насколько это позволяет размер депозита, устанавливаемой каждой биржей индивидуально: обычно это $10 или 0.001 BTC. Например, один ордер (70%) можно разместить на уровне $12,000, а другой (30%) – на $13,000. Так вы сможете извлечь больше прибыли, если цена пойдет выше. Некоторые криптобиржи позволяют устанавливать тейк-профит на продажу по рыночной цене, то есть с помощью ордеров типа Market.
Тогда ордер исполнится по цене, близкой к установленной, и позволит зафиксировать профит, если цена внезапно пойдет в обратном направлении.
Что такое стоп-лосс
Stop Loss или S/L по механике напоминает Take Profit, но используется не для того, чтобы задать уровень возможной прибыли, а зафиксировать возможные убытки. Стоп-лосс позволяет предотвратить увеличение потерь в случае, если цена упадет ниже заданного уровня.
В отличие от тейк-профита, стоп-лосс или просто стоп нельзя выставить обычным отложенным ордером, иначе он мгновенно исполнится, если в настоящий момент в биржевом стакане есть встречное предложение покупателя на необходимую сумму.
Поскольку продажа реализуется по цене Ask – наивысшей цене, по которой покупатель готов купить актив, то отложенный ордер использовать нельзя. Для этого нужны специальные ордера, которые называются Stop-Limit.
Такой тип ордеров можно встретить практически на любой крупной криптобирже.
Чтобы разместить стоп-ордер, выберите в интерфейсе биржи продать и тип ордера Стоп-Лимит. Обратите внимание, что кроме цены лимитного ордера появится еще одна цена – это триггер, необходимый для размещения ордера, которого нет у обычного отложенного ордера.
В нашем случае триггер – это $9,000, а цена продажи – $8,900 Читается это так: как только цена опустится до $9,000, автоматически разместится отложенный ордер на продажу по курсу $8,900. Теперь нажмите кнопку «Продать BTC», и стоп-лимитный ордер разместится.
Примечание. Стоп-Лимит можно использовать не только на продажу, но и на покупку. Например, можно установить дополнительный триггер на случай, если цена упадет до определенного уровня, чтобы купить криптоактив дешевле.
Аналогично можно использовать стоп-лимитный ордер для покупки на пробой ключевого уровня и по более высокому курсу криптовалюты.
Трейдеры нередко используют подобный трюк, когда курс криптовалюты пробивает ключевые уровни поддержки или подбирается к важному уровню сопротивления.
Некоторые криптобиржи позволяют выставлять стоп-лоссы по рыночной цене. Тогда актив будет продан сразу, как только сработает триггер, и не нужно будет ждать, пока цена дойдет до отложенного ордера.
Однако лимитные ордера позволяют создать запас на случай обвала, чтобы обеспечить продажу по наиболее релевантному курсу криптовалюты.
Как разместить тейк-профит и стоп-лосс одновременно
В случае со стоп-ордерами все очевидно: вы заранее определяете размер убытка, чтобы не потерять больше. Это позволяет хранить криптовалюту столько, сколько нужно, не боясь, что в один прекрасный момент курс обрушится, а ваш портфель заметно просядет.
Но что делать, если вы хотите зафиксировать прибыль, но и подстраховаться стоп-лоссом, а одновременно можно выставить только один ордер?
В этом и кроется один из главных недостатков тейк-профита: если цена не дойдет до лимитного ордера и рухнет, то вы понесете убытки, которые могли бы избежать.
Это можно сделать тремя путями:
Использовать сторонние сервисы, которые предлагают расширенные инструменты для трейдеров и предоставляют доступ к торговому терминалу через API. Это простой способ, но не самый безопасный;
Использовать ботов. Но торговых роботов нужно уметь настраивать, поэтому этот вариант сложнее. К тому же, доступ также предоставляется через API, что небезопасно;
Использовать средства самой криптобиржи, например, OCO-ордера. Этот способ и прост, и безопасен, поскольку вам не нужно доверять API-ключи третьим лицам.
Что такое OCO-ордер
Некоторые криптобиржи предоставляют специальные ордера, называемые OCO – «Один отменяет другой». Этот вид ордеров позволяет одновременно разместить рыночный ордер для тейк-профита и лимитный стоп-ордер.
Эти ордера будут взаимозаменяемыми: как только один из ордеров заполнится хотя бы частично, второй автоматически аннулируется.
Таким образом трейдер не упустит ни возможную выгоду от сделки, ни потеряет больше средств, чем планировал изначально.
Примечание. OCO-ордера есть не на всех (даже крупных) криптобиржах, поэтому если вам нужно выставлять тейки и стопы одновременно, то лучше выбрать криптобиржу, у которой есть ордера типа «один отменяет другой». Binance – одна из немногих площадок, у которой есть такие ордера.
Как поставить OCO-ордер на Binance
Продолжим наше обучение трейдингуи расскажем, как выставить ордер «One Cancels the Other» на Binance.
OCO-ордер находится в той же вкладке, что и Стоп-Лимит. Наведите курсор мыши на этот раздел и в выпадающем меню выберите пункт «OCO».
Как изображено на скриншоте ниже, у OCO-ордера добавляется третье поле «Цена». Это поле задает цену продажи по рыночной цене, то есть тейк-профита.
Остальные два поля заполняются также, как и в ордерах Stop-Limit.
Читается OCO-ордер так: если цена достигнет $12,000, то позиция закроется по рыночной цене и второй ордер автоматически удалится, но если цена упадет до $9,000, то выставится лимитный ордер по цене $8,900, который в случае исполнения аннулирует первый ордер.
Примите во внимание, что на других торговых площадках OCO-ордера могут выглядеть иначе, или у них могут быть другие ордера для решения этой задачи. То, как работать в этом случае, можно уточнить у поддержки или комьюнити платформы.
Примечание. Как и стоп-лимитные ордера, OCO можно использовать и для продажи, и для покупки. В последнем случае все работает аналогично, только ордера будут выставляться на покупку, а не на продажу.
Трейлинг-стоп
Существуют дополнительные инструменты, которые помогут минимизировать убытки и повысить доходность от сделки, но они больше подходят для быстрых сделок. Хотя их можно использовать и для среднесрочных целей.
Один из таких инструментов – трейлинг-стоп.
Трейлинг-стоп автоматически перемещает стоп-лосс до тех пор, пока цена не коснется уровня стопа. При этом трейдер сам задает шаг стоп-лосса в процентах. Например, вы покупаете Bitcoin и настраиваете шаг для стоп-лосса на уровне 2%. Как только цена вырастет на 2%, то стоп-лосс автоматически переместится в точку безубыточности. Если цена не откатится обратно и вырастет еще на 2%, то стоп-лосс переместится на 2% выше цены покупки и так далее до тех пор, пока цена хотя бы раз не коснется стопа. Достаточно пройти два шага, чтобы сделка принесла гарантированную прибыль.
Однако идеальных результатов добиться будет сложно, особенно в период высокой волатильности на крипторынке. Но это то, с чего можно начать обучение трейдингу новичку без высокого риска потери средств.
Плюсы и минусы трейлинг-стопа
К сожалению, трейлинг-стопы редко используют торговые площадки, даже такие крупные, как Binance или OKEx. Если вы хотите перемещать тейки и стопы, то это придется делать вручную.
Но для большинства среднесрочных и долгосрочных трейдеров это не нужно. Чаще всего подобные инструменты используют скальперы, чтобы увеличить свою краткосрочную прибыль.
Трейлинг-стоп позволяет увеличить профит для быстрых сделок, но если его использовать, то можно упустить потенциально более высокий доход от сделки, если вдруг образуется восходящий тренд.
Из-за откатов позиции могут часто «выбиваться» по стопу, что будет только мешать, поэтому многие трейдеры традиционно используют инструменты, предлагаемые самой биржей.
Заключение
Сегодня вы узнали, как выставлять тейк-профиты и стоп-ордера, а также о том, как использовать OCO-ордера на бирже Binance, которые позволяют одновременно выставлятьи стопы, и тейки.
Целью OCO-ордера является фиксация профита в случае роста и минимизация убытков при падении.
На этом мы завершаем наш выпуск практикума криптотрейдинга для начинающих, и теперь вы можете самостоятельно попробовать свои силы, чтобы закрепить полученные знания.
TOP TRADERS ACADEMY Онлайн школа TT Academy: обучение здесь
