Фьючерсы - прибыльный рынок для самых опытных. Предположим, вы уже прошли обучение в нашей онлайн-академии. Вы многое узнали и научились применять эти знания на практике, стали стабильно зарабатывать, да и вообще жизнь наладилась.
Но независимо от того, являетесь ли вы инвестором или активным криптотрейдером, пора подумать о торговле фьючерсами на криптовалюты.
Зачем?
Потому что в торговле фьючерсами есть масса преимуществ, которых нет в торговле на спотовом рынке. Поэтому, для максимизации прибыли имеет смысл использовать весь доступный инструментарий.
Обычно, термины «дериватив» и «кредитное плечо» отпугивают новичков. Это происходит от незнания механики и особенностей фьючерсной торговли.
Мы проведём наглядное сравнение и покажем наиболее очевидные преимущества, а также отличия фьючерсов от торговли на спотовом и маржинальном рынках.
Важно!
Данный материал предназначен в первую очередь для опытных трейдеров. Если вы только начинаете свой путь в торговле криптовалютами, советуем сначала пройти наши обучающие курсы "CryptoCamp" и "Антихаос".
Отличительные особенности фьючерсной торговли
Заработок на падении курса криптовалют
Традиционно, прибыль трейдера ассоциируется с ростом стоимости актива. Однако, крипторынок очень волатильный и зачастую кратковременный рост превращается в настоящую кровавую бойню.
В период, когда тренд идет вниз, даже опытным трейдерам нелегко зарабатывать деньги. Использование маржинальной торговли на споте частично решает проблему, однако возможности её невелики.
Торговля фьючерсами позволяет применять более гибкие стратегии при значительно меньшей нагрузке на депозит, что даёт возможность работать с большим количеством инструментов, использовать различные варианты маржинального обеспечения для хэджирования риска и более эффективно распоряжаться своими средствами.
В рамках дейтрейдинга, открывается возможность использовать краткосрочные стратегиии с низкой маржой - получать небольшую прибыль каждый день, при этом не занимаясь прогнозированием курса, а торгуя то, что дают "здесь и сейчас".
Отсутствие комиссионных сборов
Торговые стратегии экономически целесообразны только в том случае, если вашу прибыль не съедают комиссионные. На спотовом рынке, комиссия за использование маржи способна значительно сократить доход, даже если вы в прибыльной позиции, но удерживаете её продолжительный период времени.
В отличие от спота, в торговле фьючерсами нет понятия комиссии. Биржа не взимает с вас никаких дополнительных сборов. Наоборот, вы даже можете получать финансирование за предоставление ликвидности, т.е. получать деньги только за сам факт открытия позиции.
Конечно, это не панацея, но, например, открывая краткосрочную сделку против локального тренда, вы уже автоматически в микро-плюсе за счёт начислений от трейдеров, которые находятся в сделке по тренду.
То есть, биржа не взимает комиссий за сделку, все платежи происходят непосредственно между трейдерами, исходя из текущего значения фандинга.
Преимущество использования большого плеча
Часто бывает, что вход в позицию выполнен безуперчно, курс пошел в вашу сторону и уже взят первый тейк-профит. Если торгуете свинг на крупных таймфреймах, разумной идеей будет передвинуть стоп-ордер в безубыток, а плечо увеличить до максимально возможного, например х125 (для Binance Futures на паре BTC-USDT).
Этим вы освободите средства для торговли другими инструментами, не закрывая текущую профитную позицию.
Данный "манёвр" невозможен на спотовом рынке, даже при использовании маржинальной торговли.
Ликвидность
За счёт того, что фьючерсы дают возможность использования большого плеча, ликвидность на таком рынке априори намного выше, чем на спотовом.
Кроме данного преимущества, есть и еще один плюс в виде гораздо меньшего проскальзывания из-за высокой плотности заявок в биржевом стакане.
Чему учат на курсе?
1. Детальное изучение особенностей фьючерсного рынка 1.1 Выбор площадки для торгов 1.2 Инструментарий, нюансы в исполнении ордеров 1.3 Что такое ставка финансирования (funding) 1.4 Веб-интерфейс или терминал. Сравнение и отличия. Trading Panel
2. Короткие и длинные позиции. Неочевидные факты 2.1 Сравнение эффективности различных стратегий торговли на фьючерсном рынке. Свинг против дейтрейдинга 2.2 Цена маркировки и поставщики индекса 2.3 Суть понятий поддерживающей, изолированной и кросс маржи 2.4 Спуфинг и флиппинг 2.5 Сквизы. Как с ними бороться и обращать в свою пользу. Расчёт маржинальных зон 2.6 "Ловля ножей", трендовые и контр-трендовые сделки, “проскальзывание” 2.7 Подробный разбор стратегии торговли внутри дня
3. Особенности торговли на малых таймфреймах 3.1 Необходимые условия для открытия позиции 3.2 Выбор кредитного плеча. Что такое PnL и зависимость Risk / Reward 3.3 Определение точки входа. Расчёт Stop-Loss и Take-Profit 3.4 Что означает "пересидеть сделку". Важность фиксации прибыли и ограничения убытка
4. Сопровождение сделок 4.1 Сколько инструментов торговать? Использование хэджирования при торговле битокином и альткоинами 4.2 Определение размера маржи под конкретный инструмент 4.3 Методы контроля рисков и автоматизация торговых операций 4.4 Расчет потенциала сделки. Перераспределение средств и условие закрытия позиций
Данный курс проходит в режиме интенсива с онлайн-демонстрациями разбираемых кейсов в реалтайме. Только конкретные знания и никакой воды!
Фьючерсная торговля - жесткое испытание вашего мастерства и она не прощает ошибок. Поэтому, после прохождения курса, ученики получают доступ в закрытую группу TopTraders, где продолжают совершенствовать практические навыки под чутким присмотром преподавателя.
В заключение, хотелось бы отметить, что торговля фьючерсами требует от трейдера некоторой базовой подготовки, опыта и понимания специфики криптовалютного рынка.
Поэтому, на курс "Фьючерсы" принимаются далеко не все желающие, а только те, кто пройдёт тест на минимально необходимый уровень знаний. Это обязательное условие, так как "в ВУЗ-е не учат таблицу умножения".
Но от затраченных усилий однозначно будет толк, потому что торговля фьючерсами - это максимальная прибыль и высший пилотаж в академии трейдинга, а инструктором по пилотированию выступает асс с многолетним опытом, сделавшим немалый депозит за счёт грамотной торговли по собственной торговой стратегии.
Это как раз тот случай, когда передаваемые знания эквивалентны "ключу от квартиры, где деньги лежат".
